| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 73.43 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 11.24 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 5.65 | | 存款-活期存款 | 3.97 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.31 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 800.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1189 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12 | | 基金管理費率 | (一)基金成立日起至屆滿一年之當日止每年3.5%,(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止每年0.6% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 每受益權單位淨資產價值之2% | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.9489 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2018/06/01 | | 經理人 | 房旼 | | 投資地區 | 投資區域範圍涵蓋全球包括:歐洲所有國家(英,法,德,荷,盧森堡,愛爾蘭,義,瑞士,丹麥,西班牙,葡,奧,比利時,匈牙利,瑞典,芬蘭,挪威,希臘,波蘭,土耳其,俄羅斯,百慕,烏克蘭,立陶宛,克羅地亞,保加利亞,摩洛哥,塞爾維亞,賽普勒斯,拉脫維亞,斯洛伐克,愛沙尼亞,捷克,喬治亞,馬爾他,利比里亞,摩納哥,羅馬尼亞,亞美尼亞,亞塞拜然,百慕達,斯洛維尼亞,白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等),美洲(美,加拿大,巴,墨,委內瑞拉,秘魯,烏拉圭,阿根廷,智利,薩爾瓦多,多明尼加,宏都拉斯,厄瓜多,玻利維亞,牙買加,貝里斯,哥斯大黎加,瓜地馬拉等),亞洲(中日韓新,香港,澳門,蒙古,馬,印尼,泰,越,印度,菲,哈薩克,斯里蘭卡,孟加拉,巴基斯坦等),非洲(南非,埃,突尼西亞,迦納,安哥拉,尚比亞,奈及利亞,衣索比亞,辛巴威,波札那,肯亞,模里西斯,納米比亞,加蓬,象牙海岸,坦尚尼亞,喀麥隆,莫三比 | | 投資標的 | 中華民國境內外幣計價之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,交換公司債,承銷公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型ETF及槓桿型 ETF,由外國國家或機構所保證或發行之政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),轉換公司債,交換公司債,承銷中之公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,符合美國Rule144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.25 | 339 of 535 | | 近一個月 | 0.96 | 50 of 535 | | 近三個月 | 1.90 | 191 of 535 | | 近六個月 | 3.16 | 406 of 535 | | 今年以來 | 2.81 | 208 of 535 | | 近一年 | 0.46 | 511 of 535 | | 近兩年 | 6.22 | 249 of 515 | | 近三年 | -4.42 | 222 of 483 | | 近五年 | 6.15 | 49 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.2128 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0602 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8385 |
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